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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 3 536.00 | 2 722.00 | 6 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 688.00 | 3 536.00 | 4 372 153.00 | 4 375 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BZ Autres créances | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 490.00 | 3 536.00 | 4 492 954.00 | 4 496 490.00 |
CU Autres participations | 4 298 796.00 | | 4 298 796.00 | 4 298 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 1 066 817.00 | 663 006.00 | | 1 066 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 766.00 | 403 812.00 | | 309 766.00 |
DK Provisions réglementées | 15 568.00 | 11 708.00 | | 15 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 902.00 | 1 917 275.00 | | 2 230 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 984.00 | 1 824 724.00 | | 1 458 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 558.00 | 812 679.00 | | 788 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 2 609.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 4 920.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 052.00 | 2 644 932.00 | | 2 262 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 954.00 | 4 562 207.00 | | 4 492 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 795.00 | 540 289.00 | | 521 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 594.00 | 3 860.00 | | 21 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -3 860.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 200.00 | -17 869.00 | | -20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 160.00 | 715 046.00 | | 664 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 394.00 | 311 234.00 | | 354 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 766.00 | 403 812.00 | | 309 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 033.00 | | 22 732.00 | 4 382 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 542.00 | 4 354 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 076.00 | 4 375 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 20 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | | 16 597.00 | 29 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 338.00 | | 6 135.00 | 4 352 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 1 915.00 | 2 805.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 1 915.00 | 2 805.00 | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 440.00 | 1 940.00 | 647 500.00 | 649 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 984.00 | 366 227.00 | 1 092 757.00 | 1 458 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VP Divers | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 120.00 | 107 985.00 | 56 135.00 | 164 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 052.00 | 521 795.00 | 1 740 257.00 | 2 262 052.00 |