| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 5 134.00 | 2 616.00 | 7 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 840.00 | 5 134.00 | 7 301 706.00 | 7 306 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 387 785.00 | | 387 785.00 | 387 785.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 984.00 | 5 134.00 | 7 719 850.00 | 7 724 984.00 |
CU Autres participations | 7 241 486.00 | | 7 241 486.00 | 7 241 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 1 376 583.00 | 1 066 817.00 | | 1 376 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 744.00 | 309 766.00 | | 881 744.00 |
DK Provisions réglementées | 40 878.00 | 15 568.00 | | 40 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 955.00 | 2 230 902.00 | | 3 137 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 597.00 | 1 458 984.00 | | 3 428 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 219.00 | 788 558.00 | | 1 143 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 9 440.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 088.00 | 5 070.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 895.00 | 2 262 052.00 | | 4 581 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 850.00 | 4 492 954.00 | | 7 719 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 001.00 | 521 795.00 | | 1 261 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 219.00 | | | 1 143 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 310.00 | 3 860.00 | | 25 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 810.00 | 21 594.00 | | 26 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 810.00 | -3 344.00 | | -26 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 349.00 | -20 200.00 | | -21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 084.00 | 664 160.00 | | 1 276 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 341.00 | 354 394.00 | | 394 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 744.00 | 309 766.00 | | 881 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 688.00 | | 2 949 515.00 | 4 375 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 7 299 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 7 306 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 7 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 758.00 | | 1 492.00 | 20 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 931.00 | | 2 948 022.00 | 4 354 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 1 598.00 | 5 134.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 598.00 | 5 134.00 | 3 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 568.00 | 25 310.00 | | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 25 310.00 | | 15 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 875.00 | 32 375.00 | 647 500.00 | 679 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 063.00 | 413 063.00 | | 413 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 597.00 | 755 203.00 | 2 284 426.00 | 3 428 597.00 |
VI Groupe et associés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 722 750.00 | | | 2 722 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 249.00 | | | 753 249.00 |
VP Divers | 387 785.00 | 387 785.00 | | 387 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 273.00 | 415 669.00 | 57 603.00 | 473 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 895.00 | 1 261 001.00 | 2 931 926.00 | 4 581 895.00 |