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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 3 372.00 | 2 409.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 126.00 | 46 149.00 | 173 977.00 | 220 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 498.00 | 49 521.00 | 184 977.00 | 234 498.00 |
BT Marchandises | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BZ Autres créances | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CF Disponibilités | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 407.00 | | 256 407.00 | 256 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 905.00 | 49 521.00 | 441 384.00 | 490 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 212.00 | | | -122 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 460.00 | -122 212.00 | | -27 460.00 |
DL TOTAL (I) | -139 672.00 | -112 212.00 | | -139 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 879.00 | 334 085.00 | | 272 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 55 581.00 | | 57 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 40 571.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 183 167.00 | 76 439.00 | | 183 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 636.00 | 21 022.00 | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 057.00 | 527 697.00 | | 581 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 384.00 | 415 485.00 | | 441 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 498.00 | | | 233 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407.00 | 28 114.00 | | 21 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 927.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 26 187.00 | | 19 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 879.00 | 61 999.00 | 203 187.00 | 272 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 978.00 | 152 387.00 | 8 591.00 | 160 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 057.00 | 370 177.00 | 203 187.00 | 581 057.00 |