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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 803.00 | 24 932.00 | 20 871.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 230.00 | 137 868.00 | 128 362.00 | 266 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 856.00 | 168 581.00 | 158 275.00 | 326 856.00 |
BT Marchandises | 32 981.00 | 4 475.00 | 28 505.00 | 32 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 256.00 | 238.00 | 258 017.00 | 258 256.00 |
BZ Autres créances | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CF Disponibilités | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 391.00 | 4 714.00 | 617 676.00 | 622 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 248.00 | 173 295.00 | 775 952.00 | 949 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 794.00 | | | -103 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | -89 142.00 | | | -89 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 023.00 | | | 365 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | 229 918.00 | | | 229 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 094.00 | | | 865 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 952.00 | | | 775 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 631.00 | | | 450 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 170.00 | | 925 170.00 | 925 170.00 |
FG Production vendue services | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 798.00 | | 1 078 798.00 | 1 078 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 376.00 | | | 1 099 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 724.00 | | | 1 094 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 157.00 | | 21 377.00 | 308 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 326 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 312 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 335.00 | | 21 377.00 | 293 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 693.00 | 41 567.00 | 2 679.00 | 129 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 912.00 | 41 567.00 | 2 679.00 | 123 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | 3 146.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 238.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | 238.00 | 6 555.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | 238.00 | 6 555.00 | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 918.00 | 220 810.00 | 9 107.00 | 229 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 257 731.00 | 257 731.00 | | 257 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 214.00 | 69 883.00 | 40 330.00 | 110 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 3 399.00 | 20 496.00 | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 515.00 | 313 247.00 | 40 268.00 | 353 515.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 070.00 | 450 631.00 | 49 438.00 | 500 070.00 |