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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 089.00 | 34 604.00 | 10 485.00 | 45 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 565.00 | 156 300.00 | 130 264.00 | 286 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 476.00 | 196 685.00 | 154 790.00 | 351 476.00 |
BT Marchandises | 97 299.00 | 9 107.00 | 88 192.00 | 97 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 555.00 | 1 253.00 | 339 301.00 | 340 555.00 |
BZ Autres créances | 133 126.00 | 20 496.00 | 112 630.00 | 133 126.00 |
CF Disponibilités | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 096.00 | 30 857.00 | 1 106 239.00 | 1 137 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 573.00 | 227 543.00 | 1 261 030.00 | 1 488 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 142.00 | | | -99 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
DL TOTAL (I) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 933.00 | | | 486 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 659.00 | | | 1 222 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 030.00 | | | 1 261 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 652.00 | | | 726 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 487.00 | | 1 589 487.00 | 1 589 487.00 |
FG Production vendue services | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 518.00 | | 1 852 518.00 | 1 852 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 599.00 | | | 1 897 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 086.00 | | | 1 770 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 856.00 | | 47 439.00 | 326 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 818.00 | 351 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 818.00 | 331 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | 5 000.00 | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 034.00 | | 42 439.00 | 312 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 581.00 | 40 841.00 | 12 736.00 | 168 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 800.00 | 40 841.00 | 12 736.00 | 162 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 340 555.00 | 340 555.00 | | 340 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 673.00 | 21 600.00 | 9 073.00 | 30 673.00 |
VI Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 549.00 | 479 508.00 | 9 041.00 | 488 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 726.00 | 726 653.00 | 9 073.00 | 735 726.00 |