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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 11 106.00 | 7 677.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 665.00 | 81 172.00 | 162 492.00 | 243 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 271.00 | 98 060.00 | 179 211.00 | 277 271.00 |
BT Marchandises | 39 108.00 | 4 475.00 | 34 632.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BZ Autres créances | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CF Disponibilités | 265 117.00 | | 265 117.00 | 265 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 464.00 | 4 475.00 | 540 988.00 | 545 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 736.00 | 102 535.00 | 720 200.00 | 822 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 672.00 | | | -149 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
DL TOTAL (I) | -65 574.00 | | | -65 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 774.00 | | | 785 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 200.00 | | | 720 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 418.00 | | | 285 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 331.00 | | 1 622 331.00 | 1 622 331.00 |
FG Production vendue services | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 062.00 | | 1 834 062.00 | 1 834 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 414.00 | | | 1 874 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 316.00 | | | 1 800 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 498.00 | | 44 112.00 | 234 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 277 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 262 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 126.00 | | 43 662.00 | 220 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 450.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 521.00 | 49 507.00 | 968.00 | 49 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 2 408.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 47 098.00 | 968.00 | 46 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VB T. V. A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 860.00 | 67 229.00 | 146 630.00 | 213 860.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 280.00 | 239 206.00 | 11 073.00 | 250 280.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 170.00 | 285 418.00 | 166 752.00 | 452 170.00 |