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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 709.00 | 15 657.00 | 11 052.00 | 26 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 625.00 | 108 255.00 | 158 370.00 | 266 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 157.00 | 129 693.00 | 178 464.00 | 308 157.00 |
BT Marchandises | 85 558.00 | 7 622.00 | 77 936.00 | 85 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 675.00 | 3 408.00 | 190 267.00 | 193 675.00 |
BZ Autres créances | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
CF Disponibilités | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 870.00 | 11 030.00 | 557 839.00 | 568 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 028.00 | 140 724.00 | 736 304.00 | 877 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 574.00 | | | -75 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 219.00 | | | -28 219.00 |
DL TOTAL (I) | -93 794.00 | | | -93 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 848.00 | | | 269 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 098.00 | | | 830 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 304.00 | | | 736 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 922.00 | | | 446 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 278.00 | | 1 098 278.00 | 1 098 278.00 |
FG Production vendue services | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 841.00 | | 1 284 841.00 | 1 284 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 257.00 | | | 1 301 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 477.00 | | | 1 329 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 219.00 | | | -28 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 271.00 | | 33 564.00 | 277 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 308 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 293 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 449.00 | | 33 564.00 | 262 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 060.00 | 34 311.00 | 2 678.00 | 98 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 279.00 | 34 311.00 | 2 678.00 | 92 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 475.00 | 3 146.00 | | 4 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 6 555.00 | | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 6 555.00 | | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 185 113.00 | 185 113.00 | | 185 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 115.00 | 71 980.00 | 92 134.00 | 164 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 888.00 | 292 847.00 | 9 040.00 | 301 888.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 249.00 | 446 922.00 | 113 327.00 | 560 249.00 |