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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 9 003.00 | 9 701.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 9 003.00 | 26 058.00 | 35 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BT Marchandises | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 653.00 | | 2 357 653.00 | 2 357 653.00 |
BZ Autres créances | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
CF Disponibilités | 546 847.00 | | 546 847.00 | 546 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107 128.00 | | 1 107 128.00 | 1 107 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 019.00 | | 4 187 019.00 | 4 187 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 080.00 | 9 003.00 | 4 213 077.00 | 4 222 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 486.00 | 27 658.00 | | 30 486.00 |
DL TOTAL (I) | 68 144.00 | 37 658.00 | | 68 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 743.00 | | | 2 430 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 1 156 517.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | 130 617.00 | | 52 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635 689.00 | 386 372.00 | | 1 635 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 933.00 | 1 673 507.00 | | 4 144 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 077.00 | 1 711 165.00 | | 4 213 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 933.00 | | | 4 144 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 241.00 | | 424 241.00 | 424 241.00 |
FG Production vendue services | 1 217 604.00 | | 1 217 604.00 | 1 217 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 845.00 | | 1 641 845.00 | 1 641 845.00 |
FQ Autres produits | | | -637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 11 024.00 | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 208.00 | 1 544 224.00 | | 1 641 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 722.00 | 1 516 566.00 | | 1 610 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 486.00 | 27 658.00 | | 30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136.00 | 6 867.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 6 867.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430 743.00 | 2 430 743.00 | | 2 430 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635 689.00 | 1 635 689.00 | | 1 635 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 128.00 | | | 1 107 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 306.00 | 3 552 949.00 | 16 357.00 | 3 569 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 933.00 | 4 144 933.00 | | 4 144 933.00 |