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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 489.00 | | 1 490 489.00 | 1 490 489.00 |
BZ Autres créances | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CF Disponibilités | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 947.00 | | 591 947.00 | 591 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 879.00 | | 2 430 879.00 | 2 430 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 920.00 | | 2 444 920.00 | 2 444 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 642.00 | 88 298.00 | | 93 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840.00 | 5 344.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 118 482.00 | 104 642.00 | | 118 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 226.00 | 80 994.00 | | 1 301 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 14 526.00 | | 56 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 310.00 | 95 520.00 | | 2 319 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 920.00 | 200 161.00 | | 2 444 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 310.00 | 95 520.00 | | 2 319 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 138.00 | | 1 120 138.00 | 1 120 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 138.00 | | 1 120 138.00 | 1 120 138.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 473.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 679.00 | 228 417.00 | | 1 120 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 839.00 | 223 073.00 | | 1 106 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840.00 | 5 344.00 | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 6 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 226.00 | 1 301 226.00 | | 1 301 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 297 284.00 | -1 297 284.00 | | -1 297 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 356.00 | 822 356.00 | | 822 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 489.00 | 1 490 489.00 | | 1 490 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 226.00 | 1 301 226.00 | | 1 301 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 947.00 | 591 947.00 | | 591 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 117.00 | 2 190 203.00 | 6 913.00 | 2 197 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 310.00 | 2 319 310.00 | | 2 319 310.00 |