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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 882.00 | | 1 776 882.00 | 1 776 882.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 719 497.00 | | 719 497.00 | 719 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 444.00 | | 922 444.00 | 922 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 675.00 | | 3 425 675.00 | 3 425 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 032.00 | | 3 442 032.00 | 3 442 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 144.00 | 26 658.00 | | 57 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | 30 486.00 | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 99 298.00 | 68 144.00 | | 99 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 417.00 | 2 430 743.00 | | 1 903 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 26 214.00 | | 25 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 262.00 | 52 286.00 | | 184 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 551.00 | 1 635 689.00 | | 1 229 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 735.00 | 4 144 933.00 | | 3 342 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 032.00 | 4 213 077.00 | | 3 442 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 735.00 | 4 144 933.00 | | 3 342 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
FG Production vendue services | 1 932 964.00 | | 1 932 964.00 | 1 932 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 168.00 | | 1 961 168.00 | 1 961 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 28 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 12 083.00 | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 168.00 | 1 641 208.00 | | 1 861 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 015.00 | 1 610 722.00 | | 1 930 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 153.00 | 30 486.00 | | 31 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 9 701.00 | 18 705.00 | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 9 701.00 | 18 705.00 | 9 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 417.00 | 1 903 417.00 | | 1 903 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229 551.00 | 1 229 551.00 | | 1 229 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 882.00 | | | 1 776 882.00 |
VP Divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 444.00 | | | 922 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 535.00 | 2 706 178.00 | 16 357.00 | 2 722 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 735.00 | 3 342 735.00 | | 3 342 735.00 |