| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 815.00 | 1 988.00 | 15 827.00 | 17 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 815.00 | 1 988.00 | 15 827.00 | 17 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 158.00 | | 1 146 158.00 | 1 146 158.00 |
BZ Autres créances | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
CF Disponibilités | 3 643 167.00 | | 3 643 167.00 | 3 643 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 041.00 | | 915 041.00 | 915 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 580.00 | | 5 841 580.00 | 5 841 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 050.00 | 1 988.00 | 5 884 062.00 | 5 886 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 330.00 | 107 482.00 | | 147 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 130.00 | 39 849.00 | | 132 130.00 |
DL TOTAL (I) | 290 461.00 | 158 330.00 | | 290 461.00 |
DP Provisions pour risques | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 841.00 | 30 361.00 | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 78 256.00 | | 103 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 319.00 | 426 707.00 | | 1 054 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 383 812.00 | 1 585 443.00 | | 4 383 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 947.00 | 2 858 118.00 | | 5 566 947.00 |
ED (V) | | 30 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 062.00 | 3 046 589.00 | | 5 884 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542 107.00 | 2 827 757.00 | | 5 542 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 177 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | 24 446.00 | | 36 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 840.00 | 2 480 633.00 | | 5 177 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 710.00 | 2 440 785.00 | | 5 045 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 130.00 | 39 849.00 | | 132 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913.00 | | 17 815.00 | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 913.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | 17 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 319.00 | 1 054 319.00 | | 1 054 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 383 812.00 | 4 383 812.00 | | 4 383 812.00 |
UX Autres créances clients | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 158.00 | 1 146 158.00 | | 1 146 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 041.00 | 915 041.00 | | 915 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 820.00 | 2 189 820.00 | | 2 189 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 107.00 | 5 542 107.00 | | 5 542 107.00 |