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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 917.00 | | 991 917.00 | 991 917.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 958 225.00 | | 958 225.00 | 958 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070 047.00 | | 1 070 047.00 | 1 070 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 676.00 | | 3 039 676.00 | 3 039 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 589.00 | | 3 046 589.00 | 3 046 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 482.00 | 93 642.00 | | 107 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 849.00 | 13 840.00 | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | 118 482.00 | | 158 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 352.00 | 1 301 226.00 | | 737 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 56 483.00 | | 78 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 707.00 | 135 304.00 | | 426 707.00 |
EA Autres dettes | | 3 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 443.00 | 822 356.00 | | 1 585 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 118.00 | 2 319 310.00 | | 2 858 118.00 |
ED (V) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 589.00 | 2 444 920.00 | | 3 046 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 757.00 | 2 319 310.00 | | 2 827 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 472 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 8 155.00 | | 24 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 633.00 | 1 120 679.00 | | 2 480 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 785.00 | 1 106 839.00 | | 2 440 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 849.00 | 13 840.00 | | 39 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 707.00 | 426 707.00 | | 426 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 443.00 | 1 585 443.00 | | 1 585 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 991 917.00 | 991 917.00 | | 991 917.00 |
VI Groupe et associés | 737 352.00 | 737 352.00 | | 737 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 047.00 | 1 070 047.00 | | 1 070 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 365.00 | 2 081 451.00 | 6 913.00 | 2 088 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 757.00 | 2 827 757.00 | | 2 827 757.00 |