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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 529.00 | 1 057.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 529.00 | 517 817.00 | 518 346.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 703.00 | 529.00 | 531 174.00 | 531 703.00 |
CU Autres participations | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 932.00 | | | 394 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 305.00 | | | 508 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 174.00 | | | 531 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 561.00 | 11 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 305.00 | 125 482.00 | 259 104.00 | 508 305.00 |