| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 1 586.00 | 516 760.00 | 518 346.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 155.00 | 1 586.00 | 517 569.00 | 519 155.00 |
CU Autres participations | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 277.00 | 219 660.00 | | 263 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 43 618.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 312 382.00 | 285 277.00 | | 312 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 926.00 | 130 083.00 | | 65 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 262.00 | 115 706.00 | | 139 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 188.00 | 245 790.00 | | 205 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 569.00 | 531 067.00 | | 517 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 52 500.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896.00 | 8 882.00 | | 8 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 104.00 | 43 618.00 | | 27 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VI Groupe et associés | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |