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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 1 586.00 | 516 760.00 | 518 346.00 |
CF Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 778.00 | 1 586.00 | 525 192.00 | 526 778.00 |
CU Autres participations | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 143.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 363.00 | 2 726.00 | | 44 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 846.00 | 43 494.00 | | 57 846.00 |
DL TOTAL (I) | 124 209.00 | 66 363.00 | | 124 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 816.00 | 333 183.00 | | 319 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 851.00 | 73 461.00 | | 80 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 984.00 | 459 961.00 | | 400 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 192.00 | 526 324.00 | | 525 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 751.00 | 60 001.00 | | 72 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905.00 | 16 507.00 | | 14 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 846.00 | 43 494.00 | | 57 846.00 |