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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 1 586.00 | 516 760.00 | 518 346.00 |
CF Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 396.00 | 1 586.00 | 535 810.00 | 537 396.00 |
CU Autres participations | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 711.00 | 102 209.00 | | 165 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | 63 503.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 241 660.00 | 187 711.00 | | 241 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 956.00 | 244 936.00 | | 206 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 578.00 | 89 556.00 | | 86 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 150.00 | 334 493.00 | | 294 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 810.00 | 522 204.00 | | 535 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 75 001.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051.00 | 11 498.00 | | 8 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 949.00 | 63 503.00 | | 53 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 956.00 | 76 991.00 | 129 965.00 | 206 956.00 |
VI Groupe et associés | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 150.00 | 164 185.00 | 129 965.00 | 294 150.00 |