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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 1 586.00 | 516 760.00 | 518 346.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 790.00 | 1 586.00 | 522 204.00 | 523 790.00 |
CU Autres participations | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 209.00 | 44 363.00 | | 102 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 57 846.00 | | 63 503.00 |
DL TOTAL (I) | 187 711.00 | 124 209.00 | | 187 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 936.00 | 319 816.00 | | 244 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 556.00 | 80 851.00 | | 89 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 493.00 | 400 984.00 | | 334 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 204.00 | 525 192.00 | | 522 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | 72 751.00 | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498.00 | 14 905.00 | | 11 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 503.00 | 57 846.00 | | 63 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 936.00 | 76 386.00 | 168 550.00 | 244 936.00 |
VI Groupe et associés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 493.00 | 165 943.00 | 168 550.00 | 334 493.00 |