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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 1 007.00 | 2 486.00 | 3 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 229.00 | 1 007.00 | 23 222.00 | 24 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
110 Total général Actif | 59 460.00 | 1 007.00 | 58 453.00 | 59 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
252 Charges sociales | 898.00 | | | 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 458.00 | | | 458.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91.00 | | | -91.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |