| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 15 437.00 | 20 214.00 | 35 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 507.00 | 15 437.00 | 41 070.00 | 56 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
110 Total général Actif | 63 747.00 | 15 437.00 | 48 311.00 | 63 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 928.00 | 951.00 | | 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 299.00 | 87 972.00 | | 72 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 934.00 | 88 923.00 | | 79 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 837.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | -211.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 898.00 | 5 498.00 | | 6 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 1 406.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 20 893.00 | 22 286.00 | | 20 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 908.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 256.00 | 56 480.00 | | 47 256.00 |
252 Charges sociales | -4 583.00 | -6 400.00 | | -4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | 3 699.00 | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 247.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 317.00 | 84 745.00 | | 75 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 617.00 | 4 178.00 | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 463.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 319.00 | 3 158.00 | | 4 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |