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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 11 827.00 | 23 824.00 | 35 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 507.00 | 11 827.00 | 44 680.00 | 56 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
110 Total général Actif | 59 883.00 | 11 827.00 | 48 056.00 | 59 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 4 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 951.00 | 715.00 | | 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 972.00 | 81 606.00 | | 87 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 923.00 | 82 360.00 | | 88 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837.00 | | | 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 162.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 498.00 | 6 145.00 | | 5 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 406.00 | -1 682.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 22 286.00 | 20 069.00 | | 22 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 845.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 480.00 | 43 410.00 | | 56 480.00 |
252 Charges sociales | -6 400.00 | 3 600.00 | | -6 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 2 082.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 745.00 | 79 330.00 | | 84 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 178.00 | 3 030.00 | | 4 178.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 474.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 384.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | 2 173.00 | | 3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 554.00 | | | 2 554.00 |