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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 8 128.00 | 27 523.00 | 35 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 507.00 | 8 128.00 | 48 379.00 | 56 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
110 Total général Actif | 62 866.00 | 8 128.00 | 54 738.00 | 62 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715.00 | 852.00 | | 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 606.00 | 66 395.00 | | 81 606.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 547.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 360.00 | 67 793.00 | | 82 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 245.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -281.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 145.00 | 5 001.00 | | 6 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 682.00 | 770.00 | | -1 682.00 |
242 Autres charges externes. | 20 069.00 | 20 894.00 | | 20 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 042.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 410.00 | 24 880.00 | | 43 410.00 |
252 Charges sociales | 3 600.00 | 5 577.00 | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | 3 422.00 | | 3 699.00 |
262 Autres charges | 2 082.00 | 604.00 | | 2 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 330.00 | 62 152.00 | | 79 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 030.00 | 5 641.00 | | 3 030.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 586.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 758.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 173.00 | 4 297.00 | | 2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |