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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 4 429.00 | 31 222.00 | 35 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 507.00 | 4 429.00 | 52 078.00 | 56 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
110 Total général Actif | 63 422.00 | 4 429.00 | 58 993.00 | 63 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852.00 | 485.00 | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 395.00 | 45 581.00 | | 66 395.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 49.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 793.00 | 46 115.00 | | 67 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | 292.00 | | 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 001.00 | 6 145.00 | | 5 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | -1 018.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 20 894.00 | 32 265.00 | | 20 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 654.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 880.00 | 5 100.00 | | 24 880.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | 898.00 | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 1 007.00 | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 314.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 152.00 | 45 657.00 | | 62 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | 458.00 | | 5 641.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | 347.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 299.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | -91.00 | | 4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |