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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 360.00 | 2 840.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 899.00 | 5 514.00 | 56 385.00 | 61 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 1 246.00 | 6 465.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 810.00 | 7 120.00 | 65 690.00 | 72 810.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 786.00 | | 609 786.00 | 609 786.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 677.00 | | 740 677.00 | 740 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 487.00 | 7 120.00 | 806 367.00 | 813 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 463.00 | | | 355 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 594.00 | | | 734 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 367.00 | | | 806 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 594.00 | | | 734 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FG Production vendue services | 756 868.00 | | 756 868.00 | 756 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 149.00 | | 783 149.00 | 783 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 993.00 | | | 789 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 220.00 | | | 818 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 463.00 | 355 463.00 | | 355 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 609 786.00 | | | 609 786.00 |
VB T. V. A. | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 026.00 | 670 026.00 | | 670 026.00 |
VW T.V.A. | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 594.00 | 734 594.00 | | 734 594.00 |