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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 7 765.00 | 21 410.00 | 29 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 099.00 | 53 617.00 | 141 482.00 | 195 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 10 347.00 | 20 886.00 | 31 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 516.00 | 71 729.00 | 186 787.00 | 258 516.00 |
BT Marchandises | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 667.00 | | 1 115 667.00 | 1 115 667.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 271.00 | | 1 222 271.00 | 1 222 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 787.00 | 71 729.00 | 1 409 058.00 | 1 480 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 562.00 | -28 227.00 | | 11 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 118.00 | 39 789.00 | | -76 118.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444.00 | 111 562.00 | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 974.00 | 35 429.00 | | 199 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 725.00 | 337 528.00 | | 563 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 900.00 | 294 340.00 | | 402 900.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | 5 933.00 | | 29 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 053.00 | 10 569.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 613.00 | 828 800.00 | | 1 373 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 058.00 | 940 362.00 | | 1 409 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
FG Production vendue services | 2 153 656.00 | | 2 153 656.00 | 2 153 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 487.00 | | 2 371 487.00 | 2 371 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 215.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 2 571.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 088.00 | 1 535 165.00 | | 2 401 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 206.00 | 1 495 375.00 | | 2 477 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 118.00 | 39 789.00 | | -76 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 696.00 | | 123 819.00 | 134 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | 7 500.00 | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 063.00 | | 116 270.00 | 110 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 50.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 514.00 | 41 215.00 | | 30 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 6 098.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 35 117.00 | | 28 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 725.00 | 563 725.00 | | 563 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 667.00 | 1 115 667.00 | | 1 115 667.00 |
VB T. V. A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VC Groupe et associés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 845.00 | 1 194 837.00 | 3 008.00 | 1 197 845.00 |
VW T.V.A. | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 613.00 | 1 228 613.00 | 145 000.00 | 1 373 613.00 |