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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 915.00 | 46 262.00 | 8 653.00 | 54 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 992.00 | 214 701.00 | 113 291.00 | 327 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 036.00 | 30 732.00 | 14 303.00 | 45 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 248.00 | 291 695.00 | 143 553.00 | 435 248.00 |
BT Marchandises | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 332.00 | 49 708.00 | 1 296 624.00 | 1 346 332.00 |
BZ Autres créances | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
CF Disponibilités | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 415.00 | 49 708.00 | 1 667 707.00 | 1 717 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 663.00 | 341 403.00 | 1 811 260.00 | 2 152 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 458.00 | 62 877.00 | | 63 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 961.00 | 134 582.00 | | 284 961.00 |
DL TOTAL (I) | 458 419.00 | 297 458.00 | | 458 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 726.00 | 333.00 | | 299 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 706.00 | 422 635.00 | | 319 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 254.00 | 574 134.00 | | 632 254.00 |
EA Autres dettes | 82 763.00 | 86 012.00 | | 82 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 393.00 | 24 497.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 841.00 | 1 452 610.00 | | 1 352 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 260.00 | 1 765 069.00 | | 1 811 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 693.00 | 1 107 610.00 | | 1 121 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 333.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
FG Production vendue services | 3 689 460.00 | | 3 689 460.00 | 3 689 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 841.00 | | 3 838 841.00 | 3 838 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 750.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3 750.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -3 750.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 923.00 | -69 508.00 | | 27 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 390.00 | 3 501 391.00 | | 3 955 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 429.00 | 3 366 809.00 | | 3 670 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 961.00 | 134 582.00 | | 284 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 302.00 | | 46 736.00 | 389 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 435 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 373 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 420.00 | | 45 398.00 | 328 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 1 338.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 015.00 | 74 680.00 | | 217 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 841.00 | 12 421.00 | | 33 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | 62 259.00 | | 183 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 506.00 | 49 708.00 | 52 506.00 | 52 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 506.00 | 49 708.00 | 52 506.00 | 52 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 506.00 | 49 708.00 | 67 506.00 | 67 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 708.00 | 67 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 706.00 | 319 706.00 | | 319 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 624.00 | 1 296 624.00 | | 1 296 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VC Groupe et associés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 596.00 | 68 448.00 | 231 148.00 | 299 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 802.00 | 1 573 497.00 | 7 306.00 | 1 580 802.00 |
VW T.V.A. | 244 963.00 | 244 963.00 | | 244 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 841.00 | 1 121 693.00 | 231 148.00 | 1 352 841.00 |