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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 1 667.00 | 20 008.00 | 21 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 549.00 | 24 425.00 | 73 124.00 | 97 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 4 422.00 | 8 092.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 696.00 | 30 514.00 | 104 182.00 | 134 696.00 |
BT Marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 224.00 | | 794 224.00 | 794 224.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 876.00 | 30 514.00 | 940 362.00 | 970 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | -28 227.00 | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 111 562.00 | 71 773.00 | | 111 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 528.00 | 355 463.00 | | 337 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 340.00 | 211 534.00 | | 294 340.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 4 715.00 | | 5 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 569.00 | 17 881.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 800.00 | 734 594.00 | | 828 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 362.00 | 806 367.00 | | 940 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 371.00 | 734 594.00 | | 831 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
FG Production vendue services | 1 489 659.00 | 2 867.00 | 1 492 526.00 | 1 489 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 994.00 | 2 867.00 | 1 520 861.00 | 1 517 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 394.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 165.00 | 789 993.00 | | 1 535 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 376.00 | 818 220.00 | | 1 495 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | -28 227.00 | | 39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 810.00 | | 61 886.00 | 72 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 18 475.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 610.00 | | 40 453.00 | 69 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120.00 | 23 394.00 | | 7 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 307.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 22 087.00 | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 528.00 | 337 528.00 | | 337 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | -1.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 794 224.00 | | | 794 224.00 |
VC Groupe et associés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 018.00 | 830 059.00 | 2 959.00 | 833 018.00 |
VW T.V.A. | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 800.00 | 828 800.00 | | 828 800.00 |