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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 915.00 | 33 841.00 | 21 074.00 | 54 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 587.00 | 161 444.00 | 127 143.00 | 288 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 21 730.00 | 18 103.00 | 39 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 302.00 | 217 015.00 | 172 287.00 | 389 302.00 |
BT Marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 190.00 | 52 506.00 | 1 156 684.00 | 1 209 190.00 |
BZ Autres créances | 179 043.00 | | 179 043.00 | 179 043.00 |
CF Disponibilités | 194 478.00 | | 194 478.00 | 194 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 287.00 | 52 506.00 | 1 592 781.00 | 1 645 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 589.00 | 269 521.00 | 1 765 069.00 | 2 034 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 877.00 | -64 556.00 | | 62 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 582.00 | 147 432.00 | | 134 582.00 |
DL TOTAL (I) | 297 458.00 | 182 877.00 | | 297 458.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 66 843.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 635.00 | 360 095.00 | | 422 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 134.00 | 595 000.00 | | 574 134.00 |
EA Autres dettes | 86 012.00 | 64 749.00 | | 86 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 497.00 | 20 663.00 | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 610.00 | 1 452 350.00 | | 1 452 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 069.00 | 1 635 226.00 | | 1 765 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 610.00 | 1 107 350.00 | | 1 107 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 348.00 | 16 779.00 | 167 127.00 | 150 348.00 |
FG Production vendue services | 3 221 599.00 | 33 450.00 | 3 255 049.00 | 3 221 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 947.00 | 50 229.00 | 3 422 176.00 | 3 371 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 34.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 1 018.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -34.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 508.00 | -59 050.00 | | -69 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 391.00 | 3 616 685.00 | | 3 501 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 809.00 | 3 469 253.00 | | 3 366 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 582.00 | 147 432.00 | | 134 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 566.00 | | 12 414.00 | 386 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 389 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 328 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 683.00 | | 12 414.00 | 325 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 853.00 | 80 840.00 | 9 678.00 | 145 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | 13 369.00 | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 381.00 | 67 471.00 | 9 678.00 | 125 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 52 506.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 52 506.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 67 506.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 506.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 635.00 | 422 635.00 | | 422 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | -1.00 | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 684.00 | 1 156 684.00 | | 1 156 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VC Groupe et associés | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 854.00 | 1 422 886.00 | 5 968.00 | 1 428 854.00 |
VW T.V.A. | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 610.00 | 1 107 610.00 | 345 000.00 | 1 452 610.00 |