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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 604.00 | 87 916.00 | 96 688.00 | 184 604.00 |
AP Constructions | 620 569.00 | 607 613.00 | 12 956.00 | 620 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 224.00 | 698 180.00 | 397 044.00 | 1 095 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 242.00 | 698 180.00 | 452 062.00 | 1 150 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 131 976.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 2 155.00 | 283 084.00 | | 2 155.00 |
DH Report à nouveau | -177 378.00 | | | -177 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 73 518.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | -13 186.00 | 513 920.00 | | -13 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 34 064.00 | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 123.00 | 4 001.00 | | 79 123.00 |
EA Autres dettes | 41 807.00 | 19 441.00 | | 41 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 000.00 | 215 000.00 | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 248.00 | 284 506.00 | | 465 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 062.00 | 822 427.00 | | 452 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 248.00 | | | 465 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 19 441.00 | | 5 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 694.00 | 73 518.00 | | 28 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 824.00 | | 287 400.00 | 807 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 824.00 | | | 807 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 610.00 | 10 570.00 | | 687 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 610.00 | 10 570.00 | | 687 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |