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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 170.00 | 123 531.00 | 81 639.00 | 205 170.00 |
AP Constructions | 739 693.00 | 664 400.00 | 75 293.00 | 739 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 868.00 | 13 443.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 227.00 | 791 451.00 | 457 776.00 | 1 249 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 996.00 | 8 708.00 | 74 288.00 | 82 996.00 |
BZ Autres créances | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CF Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 851.00 | 8 708.00 | 158 143.00 | 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 078.00 | 800 159.00 | 615 919.00 | 1 416 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DH Report à nouveau | -17 206.00 | -59 321.00 | | -17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 42 115.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 187 364.00 | 118 291.00 | | 187 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 116.00 | 175 595.00 | | 134 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 636.00 | 68 488.00 | | 79 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 839.00 | 85 691.00 | | 101 839.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 59.00 | | 5 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 433.00 | 91 359.00 | | 88 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 555.00 | 439 992.00 | | 428 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 919.00 | 558 283.00 | | 615 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366.00 | 312 843.00 | | 372 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 848.00 | 22 557.00 | | 29 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 392.00 | | | -15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 9 845.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 946.00 | 210 068.00 | | 259 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 873.00 | 167 953.00 | | 190 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | 42 115.00 | | 69 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 715.00 | | 26 511.00 | 1 222 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 315.00 | | 26 511.00 | 935 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 039.00 | 29 412.00 | | 762 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 039.00 | 29 412.00 | | 762 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 235.00 | 8 708.00 | | 25 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 235.00 | 8 708.00 | | 25 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 235.00 | 8 708.00 | | 25 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VC Groupe et associés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |