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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 170.00 | 105 385.00 | 99 785.00 | 205 170.00 |
AP Constructions | 727 494.00 | 626 122.00 | 101 372.00 | 727 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 715.00 | 734 158.00 | 488 557.00 | 1 222 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 014.00 | 25 235.00 | 73 779.00 | 99 014.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 188.00 | 25 235.00 | 98 952.00 | 124 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 903.00 | 759 393.00 | 587 510.00 | 1 346 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DH Report à nouveau | -112 057.00 | -148 683.00 | | -112 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 736.00 | 36 627.00 | | 52 736.00 |
DL TOTAL (I) | 76 176.00 | 23 440.00 | | 76 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 667.00 | 202 814.00 | | 208 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 85 601.00 | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 617.00 | 88 793.00 | | 102 617.00 |
EA Autres dettes | 17 161.00 | 192.00 | | 17 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 276.00 | 97 141.00 | | 109 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 334.00 | 486 541.00 | | 511 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 510.00 | 509 981.00 | | 587 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 501.00 | 331 871.00 | | 363 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 781.00 | 145 394.00 | | 191 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 045.00 | 108 767.00 | | 139 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 736.00 | 36 627.00 | | 52 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VP Divers | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |