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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 170.00 | 96 127.00 | 109 043.00 | 205 170.00 |
AP Constructions | 664 393.00 | 612 950.00 | 51 443.00 | 664 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 615.00 | 711 729.00 | 447 886.00 | 1 159 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 710.00 | 711 729.00 | 509 981.00 | 1 221 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DH Report à nouveau | -148 683.00 | -177 378.00 | | -148 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 28 694.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 23 440.00 | -13 186.00 | | 23 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 814.00 | 964.00 | | 202 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 119 355.00 | | 85 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 793.00 | 79 123.00 | | 88 793.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 41 807.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 141.00 | 212 000.00 | | 97 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 541.00 | 465 248.00 | | 486 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 981.00 | 452 062.00 | | 509 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 871.00 | 465 248.00 | | 331 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | 964.00 | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FM Production stockée | | | 124 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 30 632.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | -6 632.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 5 208.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 394.00 | 171 927.00 | | 145 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 768.00 | 143 232.00 | | 108 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 28 694.00 | | 36 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 224.00 | | 64 390.00 | 1 095 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 824.00 | | 64 390.00 | 807 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 180.00 | 13 548.00 | | 698 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 180.00 | 13 548.00 | | 698 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VP Divers | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |