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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 170.00 | 114 621.00 | 90 549.00 | 205 170.00 |
AP Constructions | 727 494.00 | 644 766.00 | 82 728.00 | 727 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 715.00 | 762 039.00 | 460 677.00 | 1 222 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 322.00 | 762 039.00 | 558 283.00 | 1 320 322.00 |
CU Autres participations | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DH Report à nouveau | -59 321.00 | -112 057.00 | | -59 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 52 736.00 | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 118 291.00 | 76 176.00 | | 118 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 595.00 | 208 667.00 | | 175 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 12 000.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 61 613.00 | | 68 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 102 617.00 | | 85 691.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 17 161.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 359.00 | 109 276.00 | | 91 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 992.00 | 511 334.00 | | 439 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 283.00 | 587 510.00 | | 558 283.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 843.00 | 363 501.00 | | 312 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 14 009.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 068.00 | 191 782.00 | | 210 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 953.00 | 139 046.00 | | 167 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 115.00 | 52 736.00 | | 42 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 715.00 | | | 1 222 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 315.00 | | | 935 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 158.00 | 27 881.00 | | 734 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 158.00 | 27 881.00 | | 734 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
UX Autres créances clients | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 471.00 | 67 123.00 | 108 349.00 | 175 471.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 992.00 | 312 843.00 | 127 149.00 | 439 992.00 |