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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 684.00 | 1 518 454.00 | 357 230.00 | 1 875 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 752.00 | 503 126.00 | 626.00 | 503 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 787.00 | 2 022 599.00 | 358 188.00 | 2 380 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 933.00 | | 461 933.00 | 461 933.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 110.00 | | 753 110.00 | 753 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 897.00 | 2 022 599.00 | 1 111 298.00 | 3 133 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 686.00 | 391 153.00 | | 387 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | -3 465.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 626 870.00 | 607 688.00 | | 626 870.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 650.00 | 385 686.00 | | 217 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 176 044.00 | | 198 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | 34 123.00 | | 49 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 428.00 | 595 854.00 | | 474 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 298.00 | 1 213 542.00 | | 1 111 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 221.00 | 379 673.00 | | 411 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
FD Production vendue biens | 658 471.00 | | 658 471.00 | 658 471.00 |
FG Production vendue services | 172 392.00 | | 172 392.00 | 172 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 125.00 | | 884 125.00 | 884 125.00 |
FM Production stockée | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 143.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086.00 | 14 143.00 | | 15 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 12.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 12.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 364.00 | 14 131.00 | | 13 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | -2 471.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 425.00 | 875 810.00 | | 926 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 241.00 | 879 275.00 | | 907 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | -3 465.00 | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 635.00 | | 2 602.00 | 2 379 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 380 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 2 379 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 284.00 | | 2 602.00 | 2 378 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 435.00 | 79 614.00 | 1 450.00 | 1 944 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 416.00 | 79 614.00 | 1 450.00 | 1 943 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 178 243.00 | | | 178 243.00 |
VB T. V. A. | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 572.00 | 154 364.00 | 63 208.00 | 217 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 482.00 | 236 150.00 | 332.00 | 236 482.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 428.00 | 411 221.00 | 63 208.00 | 474 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |