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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 13 608.00 | 6 996.00 | 6 612.00 | 13 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 655.00 | 1 729 612.00 | 162 044.00 | 1 891 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 900.00 | 346 488.00 | 2 412.00 | 348 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 515.00 | 2 084 115.00 | 171 400.00 | 2 255 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 120.00 | | 611 120.00 | 611 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 772.00 | 6 405.00 | 908 368.00 | 914 772.00 |
BZ Autres créances | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
CF Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 354.00 | 6 405.00 | 1 786 950.00 | 1 793 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 869.00 | 2 090 519.00 | 1 958 350.00 | 4 048 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 624.00 | 22 121.00 | | 53 624.00 |
DH Report à nouveau | | 29 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 744.00 | 1 733.00 | | -138 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | 5 208.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 138 838.00 | 278 832.00 | | 138 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 281.00 | 30 700.00 | | 54 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 812.00 | 734 063.00 | | 1 679 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 63 959.00 | | 75 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 511.00 | 828 763.00 | | 1 809 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 350.00 | 1 117 596.00 | | 1 958 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 511.00 | 828 763.00 | | 1 809 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
FD Production vendue biens | 639 235.00 | | 639 235.00 | 639 235.00 |
FG Production vendue services | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 904.00 | | 846 904.00 | 846 904.00 |
FM Production stockée | | | 434 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 7.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 32 417.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 32 423.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 7.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 7.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 32 416.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 976.00 | 367 412.00 | | 1 283 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 719.00 | 365 679.00 | | 1 422 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 744.00 | 1 733.00 | | -138 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 035.00 | | 25 884.00 | 2 388 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 404.00 | 2 255 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 404.00 | 2 254 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 684.00 | | 25 884.00 | 2 386 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 585.00 | 74 934.00 | 158 404.00 | 2 167 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 566.00 | 74 934.00 | 158 404.00 | 2 166 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | 361.00 | | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 361.00 | | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | 361.00 | | 16 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 812.00 | 1 679 812.00 | | 1 679 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 907 087.00 | 907 087.00 | | 907 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 247 093.00 | 247 093.00 | | 247 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VP Divers | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 985.00 | 1 170 985.00 | | 1 170 985.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 511.00 | 1 809 511.00 | | 1 809 511.00 |