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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 13 608.00 | 12 405.00 | 1 202.00 | 13 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 177.00 | 1 566 938.00 | 26 239.00 | 1 593 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 420.00 | 346 278.00 | 1 141.00 | 347 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 056.00 | 1 926 472.00 | 28 583.00 | 1 955 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545 240.00 | | 1 545 240.00 | 1 545 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 687.00 | 6 139.00 | 1 477 548.00 | 1 483 687.00 |
BZ Autres créances | 573 424.00 | | 573 424.00 | 573 424.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 979.00 | 6 139.00 | 3 647 839.00 | 3 653 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 035.00 | 1 932 612.00 | 3 676 422.00 | 5 609 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 320.00 | -85 119.00 | | -400 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | -315 200.00 | | 19 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | 2 708.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | -159 369.00 | -177 612.00 | | -159 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 97.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 178.00 | 118 066.00 | | 118 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 941.00 | 2 369 934.00 | | 3 531 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 877.00 | 119 494.00 | | 145 877.00 |
EA Autres dettes | 29 574.00 | 156.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 792.00 | 2 607 749.00 | | 3 825 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 422.00 | 2 440 136.00 | | 3 676 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 792.00 | 2 607 749.00 | | 3 825 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 465 962.00 | | 465 962.00 | 465 962.00 |
FG Production vendue services | 170 949.00 | | 170 949.00 | 170 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 912.00 | | 636 912.00 | 636 912.00 |
FM Production stockée | | | 835 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 764.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 40 250.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 40 269.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 21.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 21.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 40 248.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 962.00 | 811 393.00 | | 1 475 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 470.00 | 1 126 594.00 | | 1 456 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 492.00 | -315 200.00 | | 19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 786.00 | | 3 528.00 | 2 196 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 258.00 | 1 955 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 756.00 | 1 954 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 434.00 | | 3 528.00 | 2 195 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 634.00 | 78 765.00 | 244 925.00 | 2 092 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 169.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 615.00 | 78 765.00 | 244 756.00 | 2 091 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 941.00 | 3 531 941.00 | | 3 531 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 320.00 | 1 476 320.00 | | 1 476 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 562 933.00 | 562 933.00 | | 562 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 522.00 | 2 057 522.00 | | 2 057 522.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 792.00 | 3 825 792.00 | | 3 825 792.00 |