| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 13 608.00 | 593.00 | 13 015.00 | 13 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 684.00 | 1 590 314.00 | 285 370.00 | 1 875 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 034.00 | 503 516.00 | 2 518.00 | 506 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 677.00 | 2 095 441.00 | 301 236.00 | 2 396 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 144.00 | 200 000.00 | 173 144.00 | 373 144.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 206.00 | 4 679.00 | 176 527.00 | 181 206.00 |
BZ Autres créances | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 297.00 | 204 679.00 | 468 618.00 | 673 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 974.00 | 2 300 120.00 | 769 854.00 | 3 069 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 870.00 | 387 686.00 | | 406 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 749.00 | 19 183.00 | | -384 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 248 996.00 | 626 870.00 | | 248 996.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 346.00 | 217 650.00 | | 65 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 241.00 | 8 294.00 | | 50 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 459.00 | 198 982.00 | | 327 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 037.00 | 49 503.00 | | 62 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 858.00 | 474 428.00 | | 510 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 854.00 | 1 111 298.00 | | 769 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 617.00 | 411 221.00 | | 460 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 718 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 412.00 | |
FM Production stockée | | | -88 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 86.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 15 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 15 086.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 722.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 722.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 13 364.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | 8 432.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 977.00 | 926 425.00 | | 697 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 726.00 | 907 241.00 | | 1 082 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 749.00 | 19 183.00 | | -384 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 787.00 | | 15 890.00 | 2 380 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 436.00 | | 15 890.00 | 2 379 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 599.00 | 72 842.00 | | 2 022 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 580.00 | 72 842.00 | | 2 021 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 459.00 | 327 459.00 | | 327 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 045.00 | -2 045.00 | | -2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 240.00 | 252 908.00 | 332.00 | 253 240.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 858.00 | 460 617.00 | 50 241.00 | 510 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |