| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 13 608.00 | 4 248.00 | 9 360.00 | 13 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 041.00 | 1 658 003.00 | 209 039.00 | 1 867 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 034.00 | 504 315.00 | 1 719.00 | 506 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 035.00 | 2 167 585.00 | 220 450.00 | 2 388 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 604.00 | 6 044.00 | 563 560.00 | 569 604.00 |
BZ Autres créances | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 190.00 | 6 044.00 | 897 146.00 | 903 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 224.00 | 2 173 629.00 | 1 117 596.00 | 3 291 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | 29 770.00 | | 1 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 5 625.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 278 832.00 | 277 516.00 | | 278 832.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 152.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 5 700.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 063.00 | 533 906.00 | | 734 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 959.00 | 58 200.00 | | 63 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 763.00 | 597 958.00 | | 828 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 596.00 | 885 474.00 | | 1 117 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 763.00 | 597 958.00 | | 828 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
FD Production vendue biens | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
FG Production vendue services | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 376.00 | | 227 376.00 | 227 376.00 |
FM Production stockée | | | 103 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 417.00 | 45 450.00 | | 32 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 423.00 | 45 464.00 | | 32 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 416.00 | 45 458.00 | | 32 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 412.00 | 849 388.00 | | 367 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 679.00 | 819 618.00 | | 365 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | 29 770.00 | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 785.00 | | | 2 389 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 2 388 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 2 386 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 434.00 | | | 2 388 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 220.00 | 20 115.00 | 1 750.00 | 2 149 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 201.00 | 20 115.00 | 1 750.00 | 2 148 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 098.00 | | 54.00 | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | 54.00 | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 098.00 | | 54.00 | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 063.00 | 734 063.00 | | 734 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 562 351.00 | 562 351.00 | | 562 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 264.00 | 710 264.00 | | 710 264.00 |
VW T.V.A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |