| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 386 871.00 | 161 204.00 | 225 666.00 | 386 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 808.00 | 161 204.00 | 1 466 604.00 | 1 627 808.00 |
BZ Autres créances | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 219 015.00 | | 1 219 015.00 | 1 219 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 830.00 | | 1 273 830.00 | 1 273 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 639.00 | 161 204.00 | 2 740 434.00 | 2 901 639.00 |
CU Autres participations | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 127.00 | 1 404 127.00 | | 1 404 127.00 |
DH Report à nouveau | 248 407.00 | 306 198.00 | | 248 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 380.00 | 107 764.00 | | 92 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 914.00 | 2 676 089.00 | | 2 602 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 31 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 6 248.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 512.00 | 59 691.00 | | 114 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 520.00 | 97 285.00 | | 137 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 434.00 | 2 773 374.00 | | 2 740 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 914.00 | 5 762.00 | | 22 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 914.00 | 5 762.00 | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 914.00 | -5 762.00 | | -22 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | 42 571.00 | | 34 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 119.00 | 410 806.00 | | 384 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 739.00 | 303 042.00 | | 291 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 380.00 | 107 764.00 | | 92 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 808.00 | | | 1 627 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 952.00 | | | 1 227 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 460.00 | 14 744.00 | | 146 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 460.00 | 14 744.00 | | 146 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 520.00 | 116 270.00 | | 137 520.00 |