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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 386 871.00 | 205 260.00 | 181 611.00 | 386 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 808.00 | 205 260.00 | 1 422 548.00 | 1 627 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 1 914 374.00 | | 1 914 374.00 | 1 914 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 313.00 | | 2 057 313.00 | 2 057 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 121.00 | 205 260.00 | 3 479 861.00 | 3 685 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 193.00 | 1 595 637.00 | | 1 545 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 568.00 | 121 156.00 | | 894 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 761.00 | 2 574 793.00 | | 3 297 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 42.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 5 757.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 958.00 | 48 202.00 | | 153 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 100.00 | 75 251.00 | | 182 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 861.00 | 2 650 044.00 | | 3 479 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 230.00 | 402 663.00 | | 1 171 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 662.00 | 281 507.00 | | 276 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 568.00 | 121 156.00 | | 894 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 808.00 | | | 1 627 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 952.00 | | | 1 227 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 686.00 | 14 573.00 | | 190 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 686.00 | 14 573.00 | | 190 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
UX Autres créances clients | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 100.00 | 160 850.00 | | 182 100.00 |