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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 386 871.00 | 175 948.00 | 210 922.00 | 386 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 808.00 | 175 948.00 | 1 451 860.00 | 1 627 808.00 |
BZ Autres créances | 435 487.00 | | 435 487.00 | 435 487.00 |
CF Disponibilités | 1 011 407.00 | | 1 011 407.00 | 1 011 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 895.00 | | 1 446 895.00 | 1 446 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 703.00 | 175 948.00 | 2 898 755.00 | 3 074 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 127.00 | 1 404 127.00 | | 1 404 127.00 |
DH Report à nouveau | 190 637.00 | 248 407.00 | | 190 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | 92 380.00 | | 71 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 837.00 | 2 602 914.00 | | 2 523 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 443.00 | 72.00 | | 251 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 1 686.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 270.00 | 114 512.00 | | 98 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 918.00 | 137 520.00 | | 374 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 755.00 | 2 740 434.00 | | 2 898 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 273.00 | 384 119.00 | | 317 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 200.00 | 291 739.00 | | 246 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 073.00 | 92 380.00 | | 71 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 808.00 | | | 1 627 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 952.00 | | | 1 227 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 204.00 | 14 744.00 | | 161 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 204.00 | 14 744.00 | | 161 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 443.00 | 251 443.00 | | 251 443.00 |
VP Divers | 436 488.00 | | | 436 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 488.00 | 438 468.00 | | 436 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 918.00 | 353 668.00 | | 374 918.00 |