| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 386 871.00 | 190 686.00 | 196 184.00 | 386 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 952.00 | | 1 227 952.00 | 1 227 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 808.00 | 190 686.00 | 1 437 122.00 | 1 627 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 1 039 367.00 | | 1 039 367.00 | 1 039 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 922.00 | | 1 212 922.00 | 1 212 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 730.00 | 190 686.00 | 2 650 044.00 | 2 840 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 637.00 | 1 404 127.00 | | 1 595 637.00 |
DH Report à nouveau | | 190 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 156.00 | 71 073.00 | | 121 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 793.00 | 2 523 837.00 | | 2 574 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 251 443.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 3 955.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | 98 270.00 | | 48 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 251.00 | 374 918.00 | | 75 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 044.00 | 2 898 755.00 | | 2 650 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 700.00 | | 375 700.00 | 375 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 700.00 | | 375 700.00 | 375 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 663.00 | 317 273.00 | | 402 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 507.00 | 246 201.00 | | 281 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 156.00 | 71 073.00 | | 121 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 808.00 | | | 1 627 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 952.00 | | | 1 227 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 948.00 | 14 738.00 | | 175 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 948.00 | 14 738.00 | | 175 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VP Divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 251.00 | 54 001.00 | | 75 251.00 |