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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 386 871.00 | 234 205.00 | 152 666.00 | 386 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 181.00 | 234 205.00 | 1 393 976.00 | 1 628 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 591 077.00 | | 591 077.00 | 591 077.00 |
CF Disponibilités | 1 197 789.00 | | 1 197 789.00 | 1 197 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 265.00 | | 1 866 265.00 | 1 866 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 446.00 | 234 205.00 | 3 260 241.00 | 3 494 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 552.00 | | 1 227 552.00 | 1 227 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 873.00 | 2 268 161.00 | | 1 936 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 290.00 | 668 712.00 | | 96 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 163.00 | 3 794 873.00 | | 2 891 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 246.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 9 518.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 826.00 | 36 126.00 | | 334 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 078.00 | 67 140.00 | | 369 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 241.00 | 3 862 013.00 | | 3 260 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 246.00 | | 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 804.00 | 782 005.00 | | 292 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 514.00 | 113 292.00 | | 196 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 290.00 | 668 712.00 | | 96 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 181.00 | | | 1 628 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 325.00 | | | 1 228 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 732.00 | 14 472.00 | | 219 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 732.00 | 14 472.00 | | 219 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 826.00 | 334 826.00 | | 334 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 077.00 | 591 077.00 | | 591 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 477.00 | 668 477.00 | | 668 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 078.00 | 347 828.00 | | 369 078.00 |