| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 63 944.00 | 53 063.00 | 10 881.00 | 63 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 857.00 | 501 672.00 | 38 185.00 | 539 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 306.00 | 192 845.00 | 14 461.00 | 207 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 158.00 | 747 580.00 | 81 578.00 | 829 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 519.00 | | 1 190 519.00 | 1 190 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 905.00 | 14 118.00 | 273 787.00 | 287 905.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 176.00 | 14 118.00 | 1 486 058.00 | 1 500 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 334.00 | 761 698.00 | 1 567 636.00 | 2 329 334.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 998.00 | 7 429.00 | | -9 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 648.00 | 19 765.00 | | 60 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | 5 007.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 577 286.00 | 536 364.00 | | 577 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 288.00 | 473 146.00 | | 383 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 350.00 | 176 200.00 | | 254 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 479.00 | 222 946.00 | | 288 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 38 086.00 | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 378.00 | 910 493.00 | | 977 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 636.00 | 1 446 857.00 | | 1 567 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 952.00 | 774 683.00 | | 900 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 815.00 | 260 203.00 | | 246 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FD Production vendue biens | 600 521.00 | 821 659.00 | 1 422 180.00 | 600 521.00 |
FG Production vendue services | 11 899.00 | 392.00 | 12 291.00 | 11 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 471.00 | 822 051.00 | 1 434 522.00 | 612 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 2 534.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 2 534.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | -8 187.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 300.00 | 1 525 771.00 | | 1 448 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 652.00 | 1 506 006.00 | | 1 387 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 648.00 | 19 765.00 | | 60 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 087.00 | | | 829 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 108.00 | | | 811 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 013.00 | 33 567.00 | | 714 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 013.00 | 33 567.00 | | 714 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 191.00 | | 4 220.00 | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | | 4 220.00 | 17 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 479.00 | 288 479.00 | | 288 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 466.00 | 254 466.00 | | 254 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 472.00 | 60 046.00 | 76 426.00 | 136 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 378.00 | 900 952.00 | 76 426.00 | 977 378.00 |