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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 97 143.00 | 71 647.00 | 25 495.00 | 97 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 554.00 | 538 652.00 | 435 902.00 | 974 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 414.00 | 192 187.00 | 6 226.00 | 198 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 359.00 | 802 487.00 | 497 872.00 | 1 300 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 003.00 | | 1 522 003.00 | 1 522 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 170.00 | 925.00 | 132 244.00 | 133 170.00 |
BZ Autres créances | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CF Disponibilités | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 499.00 | 925.00 | 1 758 574.00 | 1 759 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 859.00 | 803 412.00 | 2 256 446.00 | 3 059 859.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 429 570.00 | | | 429 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 508.00 | | | -95 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
DL TOTAL (I) | 746 099.00 | | | 746 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 471.00 | | | 1 024 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 994.00 | | | 1 487 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 446.00 | | | 2 256 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 392.00 | | | 613 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 039.00 | | 146 848.00 | 1 247 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 527.00 | 1 300 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 527.00 | 1 290 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 856.00 | | 146 783.00 | 1 236 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 65.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 871.00 | 78 143.00 | 93 527.00 | 817 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 871.00 | 78 143.00 | 93 527.00 | 817 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 392.00 | 1 960.00 | | 20 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 542.00 | 280 542.00 | | 280 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
UX Autres créances clients | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 407.00 | 144 804.00 | 671 362.00 | 1 019 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 840.00 | | | 474 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 994.00 | 613 392.00 | 671 362.00 | 1 487 994.00 |