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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 494 165.00 | 90 672.00 | 403 493.00 | 494 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 782.00 | 611 878.00 | 371 904.00 | 983 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 414.00 | 196 970.00 | 1 444.00 | 198 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 278.00 | 899 520.00 | 801 757.00 | 1 701 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 364.00 | | 1 429 364.00 | 1 429 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 190.00 | 513.00 | 176 676.00 | 177 190.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 377.00 | 513.00 | 1 703 864.00 | 1 704 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 655.00 | 900 034.00 | 2 505 621.00 | 3 405 655.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 429 570.00 | | | 429 570.00 |
DH Report à nouveau | -95 508.00 | | | -95 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
DL TOTAL (I) | 841 079.00 | | | 841 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 353.00 | | | 1 204 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 122.00 | | | 294 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 910.00 | | | 1 643 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 621.00 | | | 2 505 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 581.00 | | | 531 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 360.00 | | 420 918.00 | 1 300 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 701 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 690 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 112.00 | | 420 858.00 | 1 290 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | 60.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 487.00 | 97 033.00 | | 802 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 487.00 | 97 033.00 | | 802 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 353.00 | | 1 720.00 | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | | 1 720.00 | 22 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 123.00 | 294 123.00 | | 294 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UX Autres créances clients | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 364.00 | 91 036.00 | 705 131.00 | 1 203 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 077.00 | | | 713 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 858.00 | | | 528 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 461.00 | 205 461.00 | | 205 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 910.00 | 531 582.00 | 705 131.00 | 1 643 910.00 |