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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 831.00 | 104 748.00 | 7 082.00 | 111 831.00 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AP Constructions | 52 457.00 | 27 527.00 | 24 929.00 | 52 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 779.00 | 269 871.00 | 12 908.00 | 282 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 170.00 | 178 413.00 | 105 756.00 | 284 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 928.00 | 580 561.00 | 371 367.00 | 951 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 430.00 | 1 333.00 | 61 096.00 | 62 430.00 |
BT Marchandises | 1 953 391.00 | 186 520.00 | 1 766 871.00 | 1 953 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 773.00 | 122 775.00 | 1 955 997.00 | 2 078 773.00 |
BZ Autres créances | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CF Disponibilités | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 131.00 | 310 629.00 | 4 176 501.00 | 4 487 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 059.00 | 891 190.00 | 4 547 868.00 | 5 439 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 442 615.00 | 1 302 932.00 | | 1 442 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 202.00 | 150 183.00 | | 181 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 840.00 | 5 572.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 043.00 | 2 410 072.00 | | 2 577 043.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 17 962.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 550.00 | 180 051.00 | | 58 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 120.00 | 789 571.00 | | 920 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 904.00 | 352 106.00 | | 335 904.00 |
EA Autres dettes | 545 646.00 | 304 428.00 | | 545 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 824.00 | 1 644 119.00 | | 1 871 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 868.00 | 4 054 192.00 | | 4 547 868.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 009.00 | 62 290.00 | | 4 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 815.00 | 15 818 291.00 | | 1 867 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 501.00 | | | 585 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460 726.00 | 190 389.00 | 6 651 116.00 | 6 460 726.00 |
FG Production vendue services | 464 093.00 | 3 635.00 | 467 729.00 | 464 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 819.00 | 194 024.00 | 7 118 845.00 | 6 924 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 307.00 | 16 589.00 | | 4 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | 17 589.00 | | 12 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 574.00 | 450.00 | | 58 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 864.00 | 450.00 | | 60 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 311.00 | 1 139.00 | | 48 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 291.00 | 55 064.00 | | 42 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 202.00 | 150 183.00 | | 181 202.00 |