| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 831.00 | 109 665.00 | 2 166.00 | 111 831.00 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AP Constructions | 58 745.00 | 32 215.00 | 26 530.00 | 58 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 966.00 | 288 380.00 | 65 586.00 | 353 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 150.00 | 200 024.00 | 112 126.00 | 312 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 338.00 | 630 285.00 | 843 052.00 | 1 473 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 994.00 | 2 036.00 | 72 958.00 | 74 994.00 |
BT Marchandises | 2 232 384.00 | 214 844.00 | 2 017 540.00 | 2 232 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 141.00 | 97 855.00 | 2 370 286.00 | 2 468 141.00 |
BZ Autres créances | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
CF Disponibilités | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 070.00 | 314 735.00 | 4 963 335.00 | 5 278 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 408.00 | 945 020.00 | 5 806 388.00 | 6 751 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 605 443.00 | 1 442 615.00 | | 1 605 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 289.00 | 181 202.00 | | 186 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228.00 | 1 840.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 346.00 | 2 577 043.00 | | 2 744 346.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 99 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 99 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 146.00 | 11 602.00 | | 270 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 646.00 | 58 550.00 | | 403 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 735.00 | 920 120.00 | | 997 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 566.00 | 335 904.00 | | 346 566.00 |
EA Autres dettes | 935 945.00 | 545 646.00 | | 935 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 041.00 | 1 871 824.00 | | 2 954 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 388.00 | 4 547 868.00 | | 5 806 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 979.00 | 1 867 815.00 | | 2 514 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 762.00 | | | 193 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 298 513.00 | 131 400.00 | 8 429 913.00 | 8 298 513.00 |
FG Production vendue services | 146 720.00 | 1 205.00 | 147 925.00 | 146 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 233.00 | 132 605.00 | 8 577 839.00 | 8 445 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 880.00 | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 1 246.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160.00 | 4 307.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 12 553.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 508.00 | 2 290.00 | | 16 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 549.00 | 58 574.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 057.00 | 60 864.00 | | 26 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 464.00 | -48 311.00 | | -22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 554.00 | 42 291.00 | | 65 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 593.00 | 7 358 458.00 | | 8 828 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 303.00 | 7 177 255.00 | | 8 642 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 289.00 | 181 202.00 | | 186 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |