| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AP Constructions | 57 501.00 | 34 822.00 | 22 678.00 | 57 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 659.00 | 358 148.00 | 66 510.00 | 424 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 990.00 | 165 740.00 | 89 249.00 | 254 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 302.00 | | 435 302.00 | 435 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 225.00 | 635 776.00 | 993 449.00 | 1 629 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BT Marchandises | 2 557 232.00 | 194 932.00 | 2 362 300.00 | 2 557 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 162.00 | 2 584.00 | 2 251 578.00 | 2 254 162.00 |
BZ Autres créances | 375 205.00 | | 375 205.00 | 375 205.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 422.00 | 197 516.00 | 5 457 906.00 | 5 655 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 648.00 | 833 292.00 | 6 451 355.00 | 7 284 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 012.00 | 94 727.00 | | 100 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 008 112.00 | 1 844 333.00 | | 2 008 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 203.00 | 187 438.00 | | 218 203.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 1 791.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 888.00 | 3 202 000.00 | | 3 400 888.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 044.00 | 447 943.00 | | 617 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 846.00 | 859 070.00 | | 949 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 172.00 | 328 526.00 | | 312 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 1 093 746.00 | 850 297.00 | | 1 093 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 467.00 | 2 485 837.00 | | 2 975 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 355.00 | 5 762 838.00 | | 6 451 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 020.00 | 2 109 366.00 | | 2 670 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -240 520.00 | | | -240 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738 635.00 | 142 096.00 | 8 880 731.00 | 8 738 635.00 |
FG Production vendue services | 86 813.00 | 10 456.00 | 97 269.00 | 86 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 448.00 | 152 552.00 | 8 978 001.00 | 8 825 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | 719.00 | | 14 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297.00 | 33 367.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 874.00 | 34 086.00 | | 15 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 348.00 | 1 822.00 | | 62 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | 294.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705.00 | 2 117.00 | | 62 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 831.00 | 31 969.00 | | -46 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 821.00 | 72 652.00 | | 77 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 138.00 | 8 030 982.00 | | 9 266 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 934.00 | 7 843 543.00 | | 9 047 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 203.00 | 187 438.00 | | 218 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 250.00 | | 257 786.00 | 1 404 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | 596 897.00 | 13 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 939.00 | 18 872.00 | 1 629 225.00 | 13 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 872.00 | 737 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 457.00 | | 64 566.00 | 691 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 616.00 | | 193 219.00 | 417 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 679.00 | 53 969.00 | 18 872.00 | 600 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 614.00 | 53 969.00 | 18 872.00 | 523 614.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 791.00 | 357.00 | 1 297.00 | 1 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 1.00 | 1.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 099.00 | 194 932.00 | 187 099.00 | 187 099.00 |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 397.00 | 64.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 351.00 | 195 329.00 | 187 163.00 | 189 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 142.00 | 195 686.00 | 188 461.00 | 266 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 329.00 | 187 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | 1 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 846.00 | 949 846.00 | | 949 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 746.00 | 1 093 746.00 | | 1 093 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 302.00 | 5 452.00 | 429 850.00 | 435 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 062.00 | 2 251 062.00 | | 2 251 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 524.00 | 71 076.00 | 287 317.00 | 376 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 184.00 | 2 837 234.00 | 432 949.00 | 3 270 184.00 |
VW T.V.A. | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 467.00 | 2 670 020.00 | 287 317.00 | 2 975 467.00 |