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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AP Constructions | 43 058.00 | 25 321.00 | 17 736.00 | 43 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 502.00 | 312 159.00 | 45 342.00 | 357 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 828.00 | 149 569.00 | 112 258.00 | 261 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 795.00 | 564 115.00 | 805 680.00 | 1 369 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BT Marchandises | 2 433 188.00 | 252 889.00 | 2 180 298.00 | 2 433 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 212.00 | 62 894.00 | 1 968 317.00 | 2 031 212.00 |
BZ Autres créances | 391 528.00 | | 391 528.00 | 391 528.00 |
CF Disponibilités | 278 603.00 | | 278 603.00 | 278 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 952.00 | 315 784.00 | 5 062 167.00 | 5 377 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 747.00 | 879 899.00 | 5 867 847.00 | 6 747 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 961.00 | 79 800.00 | | 84 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 658 791.00 | 1 571 233.00 | | 1 658 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 308.00 | 103 218.00 | | 195 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864.00 | 2 087.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 635.00 | 2 830 050.00 | | 3 014 635.00 |
DP Provisions pour risques | 123 604.00 | 108 000.00 | | 123 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 604.00 | 108 000.00 | | 123 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 706.00 | 254 500.00 | | 144 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 376 777.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 834.00 | 1 057 350.00 | | 1 124 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 833.00 | 264 355.00 | | 322 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 784 454.00 | 628 595.00 | | 784 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 607.00 | 2 581 579.00 | | 2 729 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 847.00 | 5 519 629.00 | | 5 867 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 607.00 | 2 200 985.00 | | 2 379 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 111.00 | 215 435.00 | | 139 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351 377.00 | 131 342.00 | 8 482 719.00 | 8 351 377.00 |
FG Production vendue services | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 270.00 | 131 342.00 | 8 612 612.00 | 8 481 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 548.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | 618.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 185.00 | 2 166.00 | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 618.00 | 75 623.00 | | 43 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 351.00 | 1 477.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 414.00 | 77 101.00 | | 59 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 228.00 | -74 934.00 | | -46 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 305.00 | 24 602.00 | | 76 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 547.00 | 9 177 360.00 | | 8 872 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 239.00 | 9 074 142.00 | | 8 677 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 308.00 | 103 218.00 | | 195 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 625.00 | | 97 653.00 | 1 474 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 483.00 | 1 369 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 767.00 | 295 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 716.00 | 662 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 943.00 | | | 329 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 719.00 | | 78 386.00 | 751 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 962.00 | | 19 267.00 | 392 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 502.00 | 65 652.00 | 192 039.00 | 690 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 645.00 | 185.00 | 34 767.00 | 111 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 856.00 | 65 467.00 | 157 272.00 | 578 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 834.00 | 1 124 834.00 | | 1 124 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 454.00 | 784 454.00 | | 784 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 420.00 | 9 420.00 | 350 000.00 | 359 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 021.00 | 1 957 021.00 | | 1 957 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
VB T. V. A. | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 992.00 | 2 516 993.00 | 474 998.00 | 2 991 992.00 |
VW T.V.A. | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 607.00 | 2 379 607.00 | 350 000.00 | 2 729 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |