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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AP Constructions | 48 741.00 | 29 424.00 | 19 317.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 302.00 | 335 159.00 | 48 142.00 | 383 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 413.00 | 159 030.00 | 100 382.00 | 259 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 250.00 | 600 679.00 | 803 571.00 | 1 404 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BT Marchandises | 2 004 315.00 | 187 099.00 | 1 817 215.00 | 2 004 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 597.00 | 2 251.00 | 1 843 346.00 | 1 845 597.00 |
BZ Autres créances | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
CF Disponibilités | 713 947.00 | | 713 947.00 | 713 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 617.00 | 189 351.00 | 4 959 266.00 | 5 148 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 868.00 | 790 030.00 | 5 762 838.00 | 6 552 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 727.00 | 84 961.00 | | 94 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 333.00 | 1 658 791.00 | | 1 844 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 438.00 | 195 308.00 | | 187 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791.00 | 1 864.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 000.00 | 3 014 635.00 | | 3 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 123 604.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 123 604.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 943.00 | 144 706.00 | | 447 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 070.00 | 1 124 834.00 | | 859 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 526.00 | 322 833.00 | | 328 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 779.00 | | |
EA Autres dettes | 850 297.00 | 784 454.00 | | 850 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 837.00 | 2 729 607.00 | | 2 485 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 838.00 | 5 867 847.00 | | 5 762 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 366.00 | 2 379 607.00 | | 2 109 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 463.00 | 129 992.00 | 7 532 455.00 | 7 402 463.00 |
FG Production vendue services | 84 736.00 | 11 545.00 | 96 282.00 | 84 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 199.00 | 141 537.00 | 7 628 737.00 | 7 487 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 4 000.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 367.00 | 684.00 | | 33 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 086.00 | 13 185.00 | | 34 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 43 618.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 5 351.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 59 414.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 969.00 | -46 228.00 | | 31 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 652.00 | 76 305.00 | | 72 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 982.00 | 8 872 547.00 | | 8 030 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 543.00 | 8 677 239.00 | | 7 843 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 438.00 | 195 308.00 | | 187 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 795.00 | | 50 749.00 | 1 369 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 294.00 | 1 404 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 294.00 | 691 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 389.00 | | 45 362.00 | 662 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 229.00 | | 5 387.00 | 412 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 115.00 | 52 858.00 | 16 294.00 | 564 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 050.00 | 52 858.00 | 16 294.00 | 487 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864.00 | 294.00 | 367.00 | 1 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 604.00 | | 48 604.00 | 123 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 889.00 | 187 099.00 | 252 889.00 | 252 889.00 |
6T Sur comptes clients | 62 894.00 | | 60 643.00 | 62 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 784.00 | 187 099.00 | 313 533.00 | 315 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 253.00 | 187 394.00 | 362 505.00 | 441 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 099.00 | 329 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | 33 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 070.00 | 859 070.00 | | 859 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 297.00 | 850 297.00 | | 850 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 939.00 | 363 939.00 | | 363 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 897.00 | 1 842 897.00 | | 1 842 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 240.00 | 70 768.00 | 286 027.00 | 447 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 905.00 | 2 714 205.00 | 2 700.00 | 2 716 905.00 |
VW T.V.A. | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 837.00 | 2 109 366.00 | 286 027.00 | 2 485 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |